| Tarih | Açıklama | Giderler | Gelirler | Güncel Bakiye |
| Devreden Bakiye | | 2649,81 | 2649,81 |
| 05.01.2026 | Elektrik Ödemesi | 490 | | 2159,81 |
| 08.01.2026 | Asansör bakım (Kasım Aralık) | 1500 | | 659,81 |
| 19.01.2026 | Aidat Geliri | | 2700 | 3359,81 |
| 22.01.2026 | Aidat Geliri | | 1350
| 4709,81 |
| 30.01.2026 | Merdiven temizlik | 1600 | | 3109,81 |
| 03.02.2026 | Aidat Geliri | | 1370 | 4479,81 |
| 05.02.2026 | Aidat Geliri | | 450 | 4929,81 |
| 05.02.2026 | Elektrik Ödemesi | 470 | | 4459,81 |
| 15.02.2026 | Aidat Geliri | | 1800 | 6259,81 |
| 16.02.2026 | Aidat Geliri | | 5085 | 11344,81 |
| 16.02.2026 | Faiz Geliri | | 0,44 | 11345,25 |
| 17.02.2026 | Aidat Geliri | | 10170 | 27815,25 |
| 26.02.2026 | Aidat Geliri | | 24405 | 52220,25 |
| 26.02.2026 | Otomatlar ve Kapı Tamiri | 44250 | | |
| 28.02.2026 | Aidat Geliri | | 5085 | 13055,25 |
| 04.03.2026 | Aidat Geliri | | 6050 | 19105,25 |
| 04.03.2026 | Asansör Bakım Ücreti Ocak | 1300 | | 17805,25 |
| 04.03.2026 | Asansör Bakım Ücreti Şubat | 1300 | | 16505,25 |
| 04.03.2026 | Asansör Revizyon Ücreti Ödemesi | 11000 | | 5505,25 |
| 04.03.2026 | Merdiven Temizlik | 1600 | | 3905,25 |
| 04.03.2025 | Faiz Geliri | | 19,76 | 3925,01 |
| | | | |
